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公司精益项目介绍:降低集团外汇成本 提高外汇收益

时间:2010-05-07 浏览量:3710 来源: 字号:[ ]

近日,网易彩票网址实施的“减少集团外汇成本,增加外汇收入”的精益项目于2009年下半年被评为网易彩票精益之星项目。 以下是该项目的介绍。

长期以来,网易彩票一直非常重视资金的集中管理。 2006年,本集团建立了国际结算业务在线审批机制,实现了从资金余额管理向流程管理的延伸。 但是,该集团成员单位的外汇资金仍分散在集团开立的外汇账户中。本集团不能调整会员单位的外汇资金盈余,资金的总体使用收入不高。此外,集团的外汇交易资格仅适用于集团名下的进口付款。在外汇业务中,会员单位的进出口结算和销售业务不能直接享受此资格和优惠待遇。 2008年12月8日,国家外汇管理局发布第68号通知,允许集团财务公司进行现金结算和销售外汇业务。 以此机会为契机,集团公司决定以中化财务为平台,实施外汇资金集中管理,在集团内部进行现场结算和销售交易。 为此,财务公司成立了专门的项目团队,并制定了精心的实施计划,作为公司2009年的重点精益项目。 为了实现外汇资金的集中管理和快速稳定的现金结算和销售,金融公司在项目实施过程中采取了一系列精益措施。 在商业模式确定方面,项目团队提出了“广泛吸取,充分研究,科学决策”的原则。在集团基金部门的支持下,对同行业的公司,成员单位和合作银行进行了大量的研究和研究,并进行了深入的分析和研究。在此基础上,根据网易彩票的实际情况,确定了“首次登陆,重新集中”的商业模式。 在资格申请阶段,项目团队集中精力,以昼夜争辩的精神完成相关工作,并向外汇局提交资格申请材料,使网易彩票网址成为第一家金融公司。在外汇局发布第68号文件后提交申请。 经监管部门成功通过验收后,该财务公司于7月初正式获得外汇局批准,成为第68份文件后第一家获得现货销售和销售资格的金融公司。 在业务准备阶段,项目团队重视协调运营,滚动修订和改进内部流程设计中的细节,以确保业务运营之间没有交叉,业务链接也没有差距。在会员单位培训方面,项目组对各公司业务的不同特点进行了批量培训,为业务的顺利发展提供了保障。 努力工作会有成果。 由于前期准备和严格执行安排,仅在买卖外汇批准后一个月,2009年8月20日,金融公司的外汇资金池开始正式运作。 经营后,立即出现了经济效益和管理效果:不仅有效地弥补了集团内外币资金管理的空白,而且还通过金融公司的平台调整了成员单位的外币资金,并且金融公司在内部差异后进入外汇市场进行交易,进一步降低了集团的整体交易成本。 2009年,该金融公司共出售552个外汇,总额达31亿美元,使集团公司的汇兑成本减少434万元。
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